Specjalista ds. kosztów funduszy inwestycyjnych

Przygotowywanie TER raportów; Przygotowywanie i korygowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów we współpracy z zespołami produkcyjnymi NAV; Przygotowywanie faktur za opłaty dotycząc SS fees i za zarzadzanie; Przygotowywanie raportów i analiz wydatków ad – hoc zgodnie z potrzebami/prośbami klienta; Przygotowywanie budżetu dla funduszy, analiza kosztów I zobowiązań; Terminowe i precyzyjne odpowiadanie na zapytania dotyczące zadań znajdujących się w zakresie obowiązków; Pomoc członkom zespołu i/lub kierownictwu w zapytaniach związanymi z zakresem odpowiedzialności (np. dotyczących kosztów); Eskalowanie nierozwiązanych problemów do kierownictwa zgodnie z wymaganiami; Uzupełnianie i aktualizacja wymaganych plików , arkuszy kalkulacyjnych i plików kontrolnych (checklists).